درک روند جفت‌ارز EUR/USD برای معامله‌گران حرفه‌ای بازار فارکس، هم از جنبه تحلیل تکنیکال و هم با توجه به شرایط کلان اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای دارد. این جفت‌ارز یکی از باثبات‌ترین و پُرحجم‌ترین دارایی‌های قابل معامله است و بررسی دقیق آن می‌تواند نمایی کلی از نبض اقتصاد اروپا و آمریکا ارائه دهد. گروه مالی Eagle Economic با تحلیل تکنیکال عمیق و به‌روز، فرصت‌های معاملاتی را در نقاط حساس بازار شناسایی و به مخاطبان معرفی می‌کند.

تحلیل تکنیکال

۱. روند کلی و ساختار بازار
EUR/USD همچنان در یک کانال صعودی میان‌مدت در حال حرکت است. سقف کانال در محدوده ۱.۱۸۲۹۹ به‌عنوان مقاومت روانی عمل کرده و پس از چند تلاش ناموفق برای شکست آن، قیمت وارد اصلاح شده است.

۲. میانگین متحرک و ناحیه کلیدی SMA 25
خط میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه (SMA 25) همچنان شیب صعودی دارد و اخیراً حمایت خوبی در محدوده ۱.۱۶۶۴ ایجاد کرده است. شکست این سطح به پایین می‌تواند نشانه ضعف بیشتر در ادامه حرکت باشد.

۳. پرایس اکشن و کندل‌شناسی
کندل روز گذشته به‌شکل یک کندل نزولی پرقدرت (ماروبوزوی قرمز) بسته شده که تمام رشد روز قبل را خنثی کرده و احتمال ادامه اصلاح را تقویت می‌کند. همچنین، سایه‌های بالایی در کندل‌های قبلی نشان‌دهنده فشار فروش در نزدیکی سقف کانال بوده است.

۴. سطوح فیبوناچی و نواحی مهم حمایتی
در صورت تداوم اصلاح، حمایت‌های مهم پیش‌رو به ترتیب عبارت‌اند از:

• سطح ۰.۷۸۶ فیبوناچی در ۱.۱۴۷۶۴

• سطح ۰.۶۱۸ در ۱.۱۱۹۸۸ که هم‌زمان با یک اوردر بلاک قوی (OB) است

• سطح ۰.۵ فیبوناچی در ۱.۱۰۰۳۹ که با ناحیه فیر ولیو گپ (FVG) هم‌پوشانی دارد

• سطوح پایین‌تر شامل ۰.۳۸۲ در ۱.۰۸۰۹۰ و ۰.۲۳۶ در ۱.۰۵۶۷۸ نیز در صورت شکست حمایت‌های بالاتر قابل بررسی‌اند

۵. RSI و مومنتوم بازار
اندیکاتور RSI در ناحیه ۵۲ قرار دارد و از اشباع خرید خارج شده است. این کاهش مومنتوم می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازار به یک فاز استراحت یا اصلاح کوتاه‌مدت باشد.

نتیجه‌گیری

جفت‌ارز EUR/USD پس از برخورد به سقف کانال صعودی و سطح مقاومتی ۱.۱۸۲۹۹ وارد فاز اصلاحی شده است. کندل‌های اخیر همراه با افت RSI و برگشت قیمت به زیر SMA 25، احتمال کاهش بیشتر را افزایش داده‌اند. تا زمانی که خط روند صعودی حفظ شود، اصلاح‌ها در چارچوب یک روند بزرگ‌تر باقی می‌مانند و نواحی فیبوناچی ذکرشده، پتانسیل بازگشت قیمت را دارند.

تحلیل امروز توسط تیم تحلیل‌گری گروه مالی Eagle Economic ارائه شده است تا مسیر تصمیم‌گیری را در نقاط حساس بازار شفاف‌تر سازد. برای دنبال‌کردن تحلیل‌های بیشتر، همراه ما باشید.